Situação financeira consolidada do Eurosistema em 2 de Outubro de 2009
Rubricas não relacionadas com operações de política monetária
Na semana que terminou em 2 de Outubro de 2009, o aumento de EUR 6 256.3 milhões na rubrica ouro e ouro a receber (rubrica 1 do activo) reflecte ajustamentos resultantes da reavaliação trimestral, mas também a venda de ouro por um banco central do Eurosistema, em conformidade com o “Central Bank Gold Agreement" (acordo dos bancos centrais sobre o ouro), de 27 de Setembro de 2009.
A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira (rubricas 2 e 3 do activo menos rubricas 7, 8 e 9 do passivo) diminuiu EUR 6.1 mil milhões, passando para EUR 183.1 mil milhões. A variação deve-se aos ajustamentos resultantes da reavaliação trimestral, a transacções de carteira e em nome de clientes, bem como a operações de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos.
Operações extraordinárias
Data-valor | Tipo de operação | Montante vencido | Novo montante |
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30 de Setembro de 2009 | swap cambial EUR/CHF de cedência de liquidez em francos suíços com prazo de 7 dias | CHF 12 mil milhões | CHF 9.9 mil milhões |
1 de Outubro de 2009 | operação reversível de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos com prazo de 7 dias | USD 40 mil milhões | USD 34.1 mil milhões |
As operações de cedência de liquidez foram realizadas pelo Eurosistema no âmbito dos acordos cambiais recíprocos temporários (linhas de swap) entre o Banco Central Europeu e o Swiss National Bank (o banco central da Suíça) e o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos. A operação de swap cambial EUR/CHF não teve efeitos na posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira.
Os títulos detidos pelo Eurosistema não relacionados com fins de política monetária (rubrica 7.2 do activo) aumentaram EUR 0.4 mil milhões, passando para EUR 305.2 mil milhões, principalmente em resultado de ajustamentos de fim de trimestre. O montante de notas em circulação (rubrica 1 do passivo) aumentou EUR 4.8 mil milhões, passando para EUR 770.9 mil milhões. As responsabilidades para com a Administração Pública (rubrica 5.1 do passivo) diminuíram EUR 4.2 mil milhões, passando para EUR 140.8 mil milhões.
Rubricas relacionadas com operações de política monetária
Os créditos líquidos do Eurosistema às instituições de crédito (rubrica 5 do activo menos rubricas 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 4 do passivo) aumentaram EUR 19.4 mil milhões, passando para EUR 583.7 mil milhões. Na quarta-feira, 30 de Setembro de 2009, venceu uma operação principal de refinanciamento no valor de EUR 85 mil milhões e foi liquidada uma nova no montante de EUR 66.8 mil milhões. Na quinta‑feira, 1 de Outubro de 2009, venceu uma operação de refinanciamento de prazo alargado no valor de EUR 6.4 mil milhões, com um prazo de três meses, e foi liquidada uma nova no montante de EUR 2.8 mil milhões. Na mesma data, foi liquidada uma operação de refinanciamento de prazo alargado no valor de EUR 75.2 mil milhões, com o prazo de um ano.
O recurso à facilidade permanente de cedência de liquidez (rubrica 5.5 do activo) foi de EUR 0.1 mil milhões (aproximadamente igual ao da semana anterior), ao passo que o recurso à facilidade permanente de depósito (rubrica 2.2 do passivo) foi de EUR 150.6 mil milhões (em comparação com EUR 116.8 mil milhões na semana precedente).
Os títulos detidos pelo Eurosistema para fins de política monetária (rubrica 7.1 do activo) aumentaram EUR 1.3 mil milhões, passando para EUR 15.6 mil milhões na semana que terminou em 2 de Outubro de 2009.
Depósitos à ordem de instituições de crédito da área do euro
Como resultado da totalidade das operações, a posição depósitos à ordem das instituições de crédito do Eurosistema (rubrica 2.1 do passivo) aumentou EUR 28.5 mil milhões, passando para EUR 218.3 mil milhões.
Reavaliação trimestral da situação financeira do Eurosistema
De acordo com as normas contabilísticas harmonizadas do Eurosistema, o ouro, a moeda estrangeira, os títulos negociáveis e os instrumentos financeiros do Eurosistema são reavaliados às taxas e preços de mercado vigentes no final de cada trimestre. O impacto em termos líquidos da reavaliação em cada rubrica do balanço em 2 de Outubro de 2009 é ilustrado na coluna adicional “ Diferença em relação à semana anterior resultante de ajustamentos de fim de trimestre”. O preço do ouro e as principais taxas de câmbio utilizados para a reavaliação dos saldos foram:
Ouro: EUR 683.774 por onça de ouro fino
USD: 1.4643 por EUR
JPY: 131.07 por EUR
Direitos de saque especiais: EUR 1.0813 por DSE.
Activo (Milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de i) operações ii) ajustamentos de fim de trimestre |
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Os totais e subtotais podem não corresponder devido aos arrendondamentos. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 238 169 | −15 | 6 271 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em ME | 194 400 | 282 | −2 191 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional | 62 858 | 52 | −780 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos e outros | 131 542 | 230 | −1 411 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em ME | 52 323 | −4 130 | −1 642 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 15 141 | 21 | 112 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 15 141 | 21 | 112 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Créditos às instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária expressos em euros | 734 324 | 53 276 | 0 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 66 767 | −18 237 | 0 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 667 440 | 71 577 | 0 | |
5.3 | Operações reversíveis ocasionais de regularização | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operações reversíveis estruturais | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 91 | −50 | 0 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 26 | −15 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 24 675 | −1 680 | 0 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro expressos em euros | 320 756 | 1 135 | 556 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 15 579 | 1 348 | −8 | |
7.2 | Outros títulos | 305 177 | −213 | 564 | |
8 | Crédito à Administração Pública expresso em euros | 36 204 | 0 | −26 | |
9 | Outros activos | 228 574 | −640 | 2 995 | |
Total do activo | 1 844 567 | 48 249 | 6 075 |
Passivo (Milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de i) operações ii) ajustamentos de fim de trimestre |
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Os totais e subtotais podem não corresponder devido aos arrendondamentos. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Notas em circulação | 770 946 | 4 807 | 0 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 368 906 | 62 375 | 0 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 218 307 | 28 529 | 0 | |
2.2 | Facilidade de depósito | 150 597 | 33 845 | 0 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operações reversíveis ocasionais de regularização | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 2 | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 158 | 4 | 0 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outras entidades da área do euro expressas em euros | 151 750 | −8 994 | 0 | |
5.1 | Administração Pública | 140 836 | −4 198 | 0 | |
5.2 | Outras | 10 913 | −4 796 | 0 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 76 339 | −9 376 | 0 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em ME | 3 865 | 1 015 | −180 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em ME | 8 841 | −1 531 | −340 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 8 841 | −1 531 | −340 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 50 906 | 0 | −575 | |
10 | Outras responsabilidades | 147 644 | −50 | 2 715 | |
11 | Contas de reavaliação | 192 254 | 0 | 4 457 | |
12 | Capital e reservas | 72 958 | 0 | −1 | |
Total do passivo | 1 844 567 | 48 249 | 6 075 |
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