Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 28. oktobra 2016
Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike
V tednu, ki se je končal 28. oktobra 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.
Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 1,7 milijarde EUR na 274,3 milijarde EUR.
Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
| Datum valutacije | Vrsta transakcije | Zapadli znesek | Novi znesek |
| 27. oktober 2016 | 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih | 3,5 mrd USD | 1 mrd USD |
Zgornjo transakcijo za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.
Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,8 milijarde EUR na 327,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 5,2 milijarde EUR na 1.100,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 6,6 milijarde EUR na 186,2 milijarde EUR.
Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike
Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 13,7 milijarde EUR na 163,9 milijarde EUR. V sredo, 26. oktobra 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 33,4 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 36 milijard EUR z zapadlostjo šest dni.
Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 7 milijard EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 5,4 milijarde EUR.
Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 384,4 milijarde EUR (v primerjavi s 397 milijardami EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 20,3 milijarde EUR na 1.513 milijard EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.
| Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike | Vrednost na dan 28. oktobra 2016 | Razlika od 21. oktobra 2016 – kupljeno |
Razlika od 21. oktobra 2016 – zapadlo |
| Prvi program nakupa kritih obveznic | 14,1 milijarde EUR | - | –0,2 milijarde EUR |
| Drugi program nakupa kritih obveznic | 7,1 milijarde EUR | - | - |
| Tretji program nakupa kritih obveznic | 197,6 milijarde EUR | +1,2 milijarde EUR | –0,0 milijarde EUR |
| Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev | 21,5 milijarde EUR | +0,6 milijarde EUR | –0,4 milijarde EUR |
| Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja | 37,8 milijarde EUR | +1,9 milijarde EUR | - |
| Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja | 1.131,1 milijarde EUR | +17,2 milijarde EUR | - |
| Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev | 103,7 milijarde EUR | - | –0,0 milijarde EUR |
Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja
Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 31,6 milijarde EUR na 812,8 milijarde EUR.
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 412.634 | 0 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 311.468 | −1.627 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 78.333 | 528 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 233.134 | −2.155 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 36.148 | 872 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 17.941 | −518 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 17.941 | −518 | |
| 4.2 | Terjatve iz posojil v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 548.298 | 1.035 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 36.027 | 2.598 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 512.214 | −1.583 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne povratne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 58 | 20 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 93.947 | 2.211 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 1.840.430 | 18.428 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 1.512.957 | 20.250 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 327.472 | −1.822 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 26.439 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 220.097 | −7.928 | |
| Skupaj sredstva | 3.507.401 | 12.473 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.100.281 | 5.179 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike | 1.197.236 | 18.954 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 812.839 | 31.604 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 384.365 | −12.675 | |
| 2.3 | Vezane vloge | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 32 | 25 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 3.405 | −158 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 290.456 | −13.580 | |
| 5.1 | Sektor država | 186.183 | −6.571 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 104.272 | −7.009 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 108.225 | 2.155 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 5.494 | 887 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 9.655 | 95 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 9.655 | 95 | |
| 8.2 | Obveznosti iz posojil v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 58.132 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 215.137 | −1.059 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 418.545 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 100.836 | 0 | |
| Skupaj obveznosti | 3.507.401 | 12.473 | ||
Evropska centralna banka
Generalni direktorat Stiki z javnostjo
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt na Majni, Nemčija
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.
Kontakti za medije