Konsolidierter Ausweis des Eurosystems zum 27. Juni 2014

Positionen, die nicht mit geldpolitischen Operationen zusammenhängen

In der Woche zum 27. Juni 2014 blieb die Position Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) unverändert.

Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) verringerte sich aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen um 0,2 Mrd EUR auf 209,7 Mrd EUR.

Das Eurosystem führte im Lauf der Woche keine liquiditätszuführenden Transaktionen im Zusammenhang mit der unbefristeten Swap-Vereinbarung zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Federal Reserve System durch.

Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (d. h. an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) stiegen um 1,2 Mrd EUR auf 360,7 Mrd EUR. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) nahm um 2,4 Mrd EUR auf 958,3 Mrd EUR zu. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) erhöhten sich um 1,8 Mrd EUR auf 131,9 Mrd EUR.

Positionen im Zusammenhang mit geldpolitischen Operationen

Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) stiegen um 4,5 Mrd EUR auf 542,9 Mrd EUR. Am Mittwoch, dem 25. Juni 2014, wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 97,9 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 115 Mrd EUR mit einwöchiger Laufzeit wurde abgewickelt.

Im Lauf der Woche wurde ein längerfristiges Refinanzierungsgeschäft in Höhe von 11,6 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 10,4 Mrd EUR wurde abgewickelt; 12,6 Mrd EUR aus längerfristigen Refinanzierungsgeschäften wurden vor Fälligkeit zurückgezahlt.

Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 0,1 Mrd EUR (gegenüber praktisch null in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 25,4 Mrd EUR (gegenüber 26,5 Mrd EUR in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) blieben praktisch unverändert bei 209,9 Mrd EUR. In der Woche zum 27. Juni 2014 betrug somit der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios 160,6 Mrd EUR, während sich die Portfolios, die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehalten wurden, auf 35,1 Mrd EUR bzw. 14,2 Mrd EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.

Einlagen der Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet auf Girokonten

Im Ergebnis aller Transaktionen erhöhten sich die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 6,5 Mrd EUR auf 217,7 Mrd EUR.