Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 4 października 2013 r.
Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej
W tygodniu zakończonym 4 października 2013 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 23,9 mld EUR wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny oraz ze sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.
Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 5 mld EUR do poziomu 207,1 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów, z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w analizowanym okresie oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).
Transakcje płynnościowe w USD
Data waluty | Rodzaj transakcji | Kwota wymagalna | Nowa kwota |
4 października 2013 r. | 8-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD | 325 mln USD | - |
Transakcje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.
Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,5 mld EUR do poziomu 352,9 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 4 mld EUR do poziomu 921,7 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 18,3 mld EUR do poziomu 76,6 mld EUR.
Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej
Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 5,2 mld EUR do poziomu 518,7 mld EUR. W środę 2 października 2013 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 97 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 94,5 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 190,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 187,5 mld EUR, z terminem tygodniowym.
W tym tygodniu spłacono przed terminem zapadalności kwotę 3,2 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.
Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 55,3 mld EUR (wobec 52,9 mld EUR w poprzednim tygodniu).
Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły nieznacznie, o 0,3 mld EUR do poziomu 247 mld EUR, w wyniku korekt na koniec kwartału. W związku z tym w tygodniu zakończonym 4 października 2013 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 188,2 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 43,1 mld EUR i 15,7 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.
Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro
W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 6,6 mld EUR do poziomu 265,4 mld EUR.
Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału
Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 4 października 2013 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:
Złoto: 989,078 EUR za uncję jubilerską
1,3505 USD/EUR
131,78 JPY/EUR
Specjalne prawa ciągnienia: 1,1363 EUR/XDR
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
---|---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 343.919 | −109 | 24.058 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 245.370 | 705 | −5.326 | |
2.1 | Należności od MFW | 83.492 | −7 | −1.053 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 161.878 | 712 | −4.273 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 21.474 | −606 | −621 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 23.572 | 345 | −29 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 23.572 | 345 | −29 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 761.567 | −5.737 | 0 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 94.466 | −2.561 | 0 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 666.999 | −3.157 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 101 | −19 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 1 | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 74.121 | −7.155 | 0 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 599.900 | −641 | 428 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 246.994 | −244 | 534 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 352.907 | −397 | −106 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 28.328 | 0 | −33 | |
9 | Pozostałe aktywa | 252.329 | −2.658 | 9.915 | |
Aktywa razem | 2.350.580 | −15.856 | 28.392 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
---|---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 921.733 | 3.999 | 0 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 508.222 | 6.047 | 0 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 265.366 | 6.606 | 0 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 55.336 | 2.465 | 0 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 187.500 | −3.000 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 20 | −25 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 6.045 | −142 | 0 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 103.774 | −15.846 | 0 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 76.582 | −18.303 | 0 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 27.192 | 2.457 | 0 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 129.158 | −5.706 | −8 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.117 | −292 | −93 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 4.021 | 326 | −106 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 4.021 | 326 | −106 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 53.565 | 0 | −674 | |
10 | Pozostałe pasywa | 226.992 | −4.241 | 9.419 | |
11 | Różnice z wyceny | 304.534 | 0 | 19.854 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 90.419 | 0 | 0 | |
Pasywa razem | 2.350.580 | −15.856 | 28.392 |
Europejski Bank Centralny
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Niemcy
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.
Kontakt z mediami