Konsolidierter Ausweis des Eurosystems zum 22. Juni 2012

Positionen, die nicht mit geldpolitischen Operationen zusammenhängen

In der Woche zum 22. Juni 2012 spiegelte der Rückgang um 1 Mio EUR in Gold und Goldforderungen (Aktiva I) in erster Linie die Veräußerung von Goldmünzen durch drei Zentralbanken des Eurosystems wider.

Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) erhöhte sich aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe unten) um 2,5 Mrd EUR auf 229,5 Mrd EUR.

Liquiditätszuführende Geschäfte in US-Dollar

Die liquiditätszuführenden Transaktionen wurden vom Eurosystem im Zusammenhang mit dem befristeten wechselseitigen Währungsabkommen (Swap-Vereinbarung) zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Federal Reserve System durchgeführt.

Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (d. h. an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) gingen um 1 Mrd EUR auf 322,1 Mrd EUR zurück. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) sank um 1,2 Mrd EUR auf 890,3 Mrd EUR. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) stiegen um 42,9 Mrd EUR auf 150,6 Mrd EUR.

Positionen im Zusammenhang mit geldpolitischen Operationen

Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) erhöhten sich um 1,5 Mrd EUR auf 253,5 Mrd EUR. Am Mittwoch, dem 20. Juni 2012, wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 131,7 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 167,3 Mrd EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden Termineinlagen in Höhe von 212 Mrd EUR fällig, und neue Einlagen in Höhe von 210,5 Mrd EUR mit einer Laufzeit von einer Woche wurden hereingenommen.

Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 1,5 Mrd EUR (gegenüber 3 Mrd EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 775,3 Mrd EUR (gegenüber 741,2 Mrd EUR in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) erhöhten sich um 0,1 Mrd EUR auf 280,3 Mrd EUR. Zurückzuführen war dieser Anstieg auf die im Rahmen des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen abgewickelten Ankäufe, welche die Tilgung von Wertpapieren im Rahmen des ersten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen innerhalb der Woche mehr als ausglichen. In der Woche zum 22. Juni 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit 210,7 Mrd EUR, während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 56,1 Mrd EUR bzw. 13,5 Mrd EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.

Einlagen der Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet auf Girokonten

Im Ergebnis aller Transaktionen verringerten sich die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 53,9 Mrd EUR auf 97 Mrd EUR.